在實(shí)施計(jì)劃的過(guò)程中，需要定期對(duì)自己的計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，根據(jù)實(shí)際情況和需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和改進(jìn)。怎么寫好財(cái)務(wù)計(jì)劃表？小編給大家分享一些財(cái)務(wù)計(jì)劃表，方便大家學(xué)習(xí)。

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇1

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃控制，各部門的費(fèi)用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤(rùn)化。

加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作

1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門工作的重中之重，為此，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。

進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財(cái)務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。（備有附件，已交人事部）

3.在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效地監(jiān)督作用，在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報(bào)表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量。

做好財(cái)務(wù)檔案管理

4.各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報(bào)銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購(gòu)，保管，等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門的一個(gè)監(jiān)督作用。

5.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過(guò)各種年審工作。

二．財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃。

1.為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析.分解和落實(shí)工作.讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

2.加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個(gè)部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的使用。

3.搞好固定資產(chǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)（庫(kù)存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益，提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。

4.對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用的開支（汽油費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，差旅費(fèi)等）實(shí)行預(yù)算管理，總額控制，分層量化，責(zé)權(quán)明晰。

5.遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意，--年各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采集完成，已上報(bào)總經(jīng)理。

6.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)在進(jìn)行中，存貨盤點(diǎn)將在月底進(jìn)行，31日結(jié)束。

作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，公司利益不是個(gè)人行為，一個(gè)人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn)！

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇2

酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營(yíng)上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風(fēng)味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場(chǎng)供應(yīng)情況及廚房再加工情況。以便于更好的對(duì)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤管理，隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品的毛利進(jìn)行控制。做出毛利預(yù)警機(jī)制，以保證酒店的利益。作為成本控管，本崗位的工作責(zé)任就是：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，然后用具體的數(shù)字或文字說(shuō)明問(wèn)題。解決關(guān)于成本方面的問(wèn)題，不定時(shí)地對(duì)酒店的菜品價(jià)格進(jìn)行核算。是否銷售價(jià)格過(guò)低，或成本過(guò)高等問(wèn)題。以便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，如有發(fā)現(xiàn)及時(shí)記錄下來(lái)，并且用書面形式表達(dá)出來(lái)，以作書面性匯報(bào)，及時(shí)的反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失?，F(xiàn)將酒店的20__年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下：

1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時(shí)了解原材料在廚房的使用情況。做好購(gòu)進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。

2、不定時(shí)的，對(duì)廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過(guò)低，影響酒店的利益。

3、做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價(jià)格問(wèn)題及時(shí)做出書面匯報(bào)，并計(jì)算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十，這樣才能提高收入。

在酒店財(cái)務(wù)工作的這段時(shí)間里，要能快速的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并反應(yīng)問(wèn)題，同時(shí)做出書面性的工作匯報(bào)，并且能解決一些實(shí)際問(wèn)題。在保密當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財(cái)務(wù)，對(duì)工作數(shù)據(jù)的保密意識(shí)不強(qiáng)，所以新的一年里我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做，把工作時(shí)間安排好，以免做太多的無(wú)用功。

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇3

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。年初，置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;客旅分公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。__年__月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;__年__月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了。

在__年的工作中，財(cái)務(wù)部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導(dǎo)下，轉(zhuǎn)變思想觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，努力圍繞中心任務(wù)開展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。下面總結(jié)一下一年來(lái)的工作：

職能發(fā)展

過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

財(cái)務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)，說(shuō)明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)進(jìn)行了工作布置。

一名新的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)公司，對(duì)公司的制度、相關(guān)業(yè)務(wù)流程、公司組織架構(gòu)、部門人員、生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)工藝等情況不完全了解，為此近段時(shí)間內(nèi)對(duì)于本部門工作的開展，建議暫按原來(lái)的運(yùn)作模式進(jìn)行(除非原模式出現(xiàn)較大問(wèn)題，需要修改)。將通過(guò)三個(gè)月的前期調(diào)研，將迅速的了解公司相關(guān)情況，并在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的整改或工作建議。

一、了解部門工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)

1)通過(guò)溝通領(lǐng)悟公司高層對(duì)財(cái)務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)。

2)通過(guò)公司制定的《崗位職責(zé)說(shuō)明書》來(lái)了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。

二、了解下屬工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)

1)采用單個(gè)約談方式，了解每一個(gè)下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過(guò)公司制定的《崗位職責(zé)說(shuō)明書》來(lái)了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。

3)通過(guò)約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問(wèn)題。

三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)

1)了解公司的組織架構(gòu)。

2)了解公司的財(cái)務(wù)制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。

4)了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排

1)在了解公司和部門基本情況的的同時(shí)，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2)穩(wěn)定現(xiàn)有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，保證日常工作開展。

3)依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。

4)定期召開部門周例會(huì)，在會(huì)議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題。

5)加強(qiáng)與下屬間的交流和溝通，增強(qiáng)部門的凝聚力，提高團(tuán)隊(duì)合作能力。

6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報(bào)，爭(zhēng)取公司高層更多的資源和支持。通過(guò)前期對(duì)公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報(bào)告向直屬上司匯報(bào)。

五、后續(xù)工作計(jì)劃開展

通過(guò)階段性工作狀況的分析，進(jìn)行合理資源整合，開展工作計(jì)劃如下：

1)依據(jù)需求重新梳理財(cái)務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。

2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。包括貨幣資金、銷售與收款、采購(gòu)與付款、存貨管理、籌資、成本費(fèi)用等。

3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度。包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制和分析。

4)建立財(cái)務(wù)報(bào)表體系(包括財(cái)務(wù)報(bào)表、成本費(fèi)用報(bào)表以及各種供財(cái)務(wù)分析的輔助報(bào)表)，制定和下發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫規(guī)定或者說(shuō)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析撰寫規(guī)定。

5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵(lì)機(jī)制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;

6)依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機(jī)制，制定培訓(xùn)計(jì)劃并按期開展培訓(xùn)課程。

7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計(jì)劃。

8)依據(jù)需求制定和完善《財(cái)務(wù)部崗位操作手冊(cè)》

以上僅從業(yè)務(wù)層面上講述一些個(gè)人觀點(diǎn)，從政治層面上自已領(lǐng)悟了。

工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量

第一部分：財(cái)務(wù)工作

一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

(一)制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。

2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。

(二)擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。

3、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)

年，有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會(huì)計(jì)工作。

(三)會(huì)計(jì)核算管理

1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。貨款結(jié)算方面，對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯(cuò)交一筆費(fèi)用。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。

②年重點(diǎn)針對(duì)銷售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。

③對(duì)品牌促銷推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問(wèn)題。

④通過(guò)高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度

至年我公司成立已3年，所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度，將會(huì)計(jì)檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

二、財(cái)務(wù)管理工作

(一)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能

1、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對(duì)于我公司來(lái)說(shuō)庫(kù)存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對(duì)有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)督促相關(guān)部門予以整改，并對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的部門進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監(jiān)督，降低問(wèn)題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強(qiáng)對(duì)銷售、費(fèi)用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報(bào)總經(jīng)理;

②對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性;

③監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。

3、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督針對(duì)各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。

(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。

1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

3、每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患。

第二部分：其他工作

一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問(wèn)題，勇于創(chuàng)新。

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇4

財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財(cái)務(wù)人員共同努力，力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù);真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。現(xiàn)就上半年情況做一個(gè)總結(jié)并制定下半年工作計(jì)劃。

上半年工作總結(jié)：

一、認(rèn)真做好20__年年終決算工作。

全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為20__年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制20__年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作。

嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對(duì)方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。

在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

對(duì)收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理。

協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。

九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。

要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

下半年工作計(jì)劃：

鑒于工作中存在的問(wèn)題，在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。

二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí)。

隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

三、迎接國(guó)稅稽查的檢查。

7、8月份，國(guó)稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司20__年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)，針對(duì)敏感問(wèn)題我部門先進(jìn)行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

四、完成20__年預(yù)算初稿編制工作。

根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在10、11月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過(guò)對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作。

最后，財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的，離不開各個(gè)部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇5

轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)到了20_年的下半年了，為了在下半年有更好的發(fā)展，特做了以下的工作計(jì)劃： __年初，____有限公司正式進(jìn)入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營(yíng)工作，從會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。

隨著公司推出財(cái)務(wù)資金計(jì)劃管理，財(cái)務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來(lái);公司內(nèi)部、對(duì)成本費(fèi)用的核算與控制的要求不斷提升、對(duì)各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高，公司外部、隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國(guó)家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機(jī)構(gòu)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，這些都是財(cái)務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報(bào)。

一、財(cái)務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

由于__公司是由20__年8月份收購(gòu)過(guò)來(lái)的，原有的財(cái)務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年，財(cái)務(wù)部在整個(gè)財(cái)務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

1、建立健全了財(cái)務(wù)各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算賬簿，對(duì)成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。

2、建立和完善各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金計(jì)劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效、，鋪下了良好的基礎(chǔ)。 公司實(shí)行資金計(jì)劃管理，說(shuō)明公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認(rèn)識(shí)資金計(jì)劃的重要性，財(cái)務(wù)親自擬定了各項(xiàng)具體實(shí)施細(xì)則，同時(shí)在財(cái)務(wù)部例會(huì)上對(duì)全體財(cái)務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視資金計(jì)劃管理，按月做好資金計(jì)劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報(bào)公司決策層。

4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致。

5、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的完善、對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，充分反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)績(jī)效情況、細(xì)致反映公司資金往來(lái)及成本費(fèi)用等具體指標(biāo)變動(dòng)。其目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解和分析。

6、為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對(duì)會(huì)計(jì)憑證要求及時(shí)裝訂、整潔整齊。

7、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，通過(guò)納稅____及____稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高全體財(cái)務(wù)人員對(duì)新的稅務(wù)政策和知識(shí)的了解和掌握。

二、具體職能管理

財(cái)務(wù)核算工作

財(cái)務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能及時(shí)有效的完成。

1、財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)審核分兩個(gè)方面，一是對(duì)原始報(bào)銷單據(jù)的審核、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。 如對(duì)一些票據(jù)不完善、未列入資金計(jì)劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，重要的對(duì)會(huì)計(jì)分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

2、成本核算 隨著公司__項(xiàng)目進(jìn)行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款，對(duì)_____建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款，并要求對(duì)方及時(shí)開具工程款項(xiàng)發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的核算開發(fā)成本。

3、銷售核算 上半年公司累計(jì)推出_棟多層、共_戶進(jìn)行銷售，在公司決策層的營(yíng)銷政策和營(yíng)銷部同仁的努力下銷售勢(shì)頭良好，實(shí)現(xiàn)銷售_戶，銷售額_萬(wàn)元。財(cái)務(wù)部在整個(gè)銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、房款等收款工作、對(duì)銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對(duì)銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財(cái)務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時(shí)到位。 5月份公司加強(qiáng)了財(cái)務(wù)部銷售核算力量，確定專人進(jìn)行銷售收款、與銷售部門銜接，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)工作，做好財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制。 財(cái)務(wù)部按月及時(shí)與銷售部的銷售提成表進(jìn)行審查核對(duì)，保障銷售數(shù)據(jù)的核對(duì)無(wú)誤。

4、會(huì)計(jì)電算化 20__年10月份財(cái)務(wù)部采取用金蝶軟件標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性。但由于標(biāo)準(zhǔn)版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財(cái)務(wù)核算需要，財(cái)務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對(duì)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行專業(yè)升級(jí)。目前這一工作還在進(jìn)行中。

5、合同管理 財(cái)務(wù)部對(duì)存放的付款合同進(jìn)行集中的歸檔管理，并建立合同臺(tái)帳。按部門對(duì)合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執(zhí)行情況等做出詳細(xì)準(zhǔn)確的反映。

6、納稅申報(bào) 由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，國(guó)家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)的的，1-6月公司應(yīng)繳納各項(xiàng)稅收 _萬(wàn)元左右，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格按照稅法進(jìn)行核算與申報(bào)的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，采取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財(cái)務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。

對(duì)于下半年，財(cái)務(wù)部做出以下計(jì)劃和部署：

1、推進(jìn)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

2、加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對(duì)賬目及臺(tái)帳來(lái)確保數(shù)據(jù)無(wú)誤，對(duì)各部門資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。

3、提高財(cái)務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的定期培訓(xùn)。

4、做好資金統(tǒng)籌計(jì)劃，保障項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。

財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃篇六：

時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入____年7月份，回顧上半年，財(cái)務(wù)部全體人員對(duì)待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對(duì)2013年度下半年的工作作出如下計(jì)劃：

一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。

在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。

二、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。

2、加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題，保障各個(gè)項(xiàng)目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3、加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭(zhēng)取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好的平臺(tái)。

三、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。

目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù)等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)，把財(cái)務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。

四、加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增加效益。 在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)。

財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)等對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每周部門工作例會(huì)、平時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。

六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定，做好參謀工作。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān)持過(guò)程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的目標(biāo)任務(wù)而努力。

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇6

一、了解部門工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：

1、通過(guò)溝通領(lǐng)悟公司高層對(duì)財(cái)務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)。

2、通過(guò)公司制定的《崗位職責(zé)說(shuō)明書》來(lái)了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。

二、了解下屬工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：

1、采用單個(gè)約談方式，了解每一個(gè)下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

2、通過(guò)公司制定的《崗位職責(zé)說(shuō)明書》來(lái)了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。

3、通過(guò)約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問(wèn)題。

三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：

1、了解公司的組織架構(gòu)。

2、了解公司的財(cái)務(wù)制度和公司、部門的工作流程。

3、了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。

4、了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。

四、階段性日常工作安排：

1、在了解公司和部門基本情況的的同時(shí)，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2、穩(wěn)定現(xiàn)有財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，保證日常工作開展。

3、依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。

4、定期召開部門周例會(huì)，在會(huì)議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題。

5、加強(qiáng)與下屬間的交流和溝通，增強(qiáng)部門的凝聚力，提高團(tuán)隊(duì)合作能力。

6、定期將近期工作情況向直屬上司匯報(bào)，爭(zhēng)取公司高層更多的資源和支持。通過(guò)前期對(duì)公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報(bào)告向直屬上司匯報(bào)。

五、后續(xù)工作計(jì)劃開展

通過(guò)階段性工作狀況的分析，進(jìn)行合理資源整合，開展工作計(jì)劃如下：

1、依據(jù)需求重新梳理財(cái)務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。

2、依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。包括貨幣資金、銷售與收款、采購(gòu)與付款、存貨管理、籌資、成本費(fèi)用等。

3、依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度。包括會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制和分析。

4、建立財(cái)務(wù)報(bào)表體系(包括財(cái)務(wù)報(bào)表、成本費(fèi)用報(bào)表以及各種供財(cái)務(wù)分析的輔助報(bào)表)，制定和下發(fā)財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫規(guī)定或者說(shuō)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析撰寫規(guī)定。

5、依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵(lì)機(jī)制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.

6、依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機(jī)制，制定培訓(xùn)計(jì)劃并按期開展培訓(xùn)課程。

7、依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計(jì)劃。

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇7

一、財(cái)務(wù)核算工作

1、會(huì)計(jì)電算化。

會(huì)計(jì)電算化是搞好我部財(cái)務(wù)工作的必要前提之一。是為了保證會(huì)計(jì)信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來(lái)記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財(cái)務(wù)部門既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上，逐步過(guò)渡到會(huì)計(jì)電算化。運(yùn)用金蝶系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算并生成報(bào)表和進(jìn)行信息分析。

2、會(huì)計(jì)報(bào)表體系

我部目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括：

日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表、在途資金日?qǐng)?bào)表

月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來(lái)明細(xì)表

年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來(lái)明細(xì)表

日?qǐng)?bào)和月報(bào)通過(guò)金蝶系統(tǒng)生成，并進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。年報(bào)用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報(bào)表進(jìn)行對(duì)照檢查。

財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目，即會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)。對(duì)工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。

二、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督

1、資金管理

從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的.運(yùn)用；

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標(biāo)：通過(guò)與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。

通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。

先談批發(fā)；

從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面。

存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過(guò)規(guī)范商品進(jìn)出庫(kù)流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施等手段從根本上來(lái)保證。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過(guò)合理的定貨計(jì)劃急合理的分貨計(jì)劃來(lái)保證。但作為一個(gè)電子制造公司，迫于種種原因，在一定時(shí)期會(huì)存在庫(kù)存的不合理，這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫(kù)存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫(kù)存壓力，并盡量爭(zhēng)取適量的信用額度。

應(yīng)收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個(gè)專門的信用政策。財(cái)務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，加快應(yīng)收帳款的回籠，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測(cè)算，決定受否采用，比率多少等等。

在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過(guò)程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問(wèn)題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取的一些經(jīng)驗(yàn)，今后還要繼續(xù)摸索完善。

2、財(cái)務(wù)預(yù)算

按照財(cái)務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金（貨幣資金）預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財(cái)務(wù)部將會(huì)對(duì)所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合公司本年的工作計(jì)劃。

三、組織機(jī)構(gòu)與部門、崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)總監(jiān)

會(huì)計(jì)主管出納審計(jì)

會(huì)計(jì)員（若干）

崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。

會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算；登記帳簿；對(duì)帳，結(jié)帳；編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等

審計(jì)：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)。

會(huì)計(jì)員：在會(huì)計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，從事會(huì)計(jì)核算，登賬，編制報(bào)表等某一方面或幾個(gè)方面的工作。

四、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃

財(cái)務(wù)部第九年培訓(xùn)計(jì)劃主要包括以下幾個(gè)方面；

1、新入職員工培訓(xùn)。此項(xiàng)培訓(xùn)工作是一個(gè)制度性的常規(guī)培訓(xùn)。所有新入職財(cái)務(wù)人員必須按照財(cái)務(wù)部制訂的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

2、相關(guān)部門財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。由于財(cái)務(wù)工作涉及到公司所有部門方方面面，財(cái)務(wù)工作要想做好必須的到公司各部門全體人員的支持和合作。財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)部門人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)十分重要。在這方面財(cái)務(wù)部制定了一個(gè)《財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)綱要》，可以作為今后財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的基本內(nèi)容。

3、財(cái)務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實(shí)際情況選取課題，如：銷售收入的確認(rèn)、銷售折扣的帳務(wù)處理、費(fèi)用管理的細(xì)化（分項(xiàng)目、分單位部門等），采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式，計(jì)劃第九年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請(qǐng)外部專家進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)、有關(guān)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)等計(jì)劃第九年每季度一次。

4、財(cái)務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取參加其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn)，視具體情況而定。

5、財(cái)務(wù)例會(huì)。每周一次，總結(jié)工作、計(jì)劃工作、同時(shí)也是一次學(xué)習(xí)和提高。

五、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)：

1、增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃在后面第九年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計(jì)劃，市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃，生產(chǎn)線改造計(jì)劃和銷售計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取的銀行的資金支持是我部第九年總體目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

2、招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才?！俺梢嗍捄巍∫嗍捄巍?，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)做靠個(gè)別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財(cái)務(wù)工作也是如此，當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財(cái)務(wù)部在人才的招聘、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指導(dǎo)，需要人力資源部對(duì)公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)員工的激勵(lì)機(jī)制更加的力。最關(guān)鍵的是使每個(gè)員工在工作中有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時(shí)也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

六、下一年年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)

下一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)包括以下幾個(gè)方面：

1、費(fèi)用預(yù)算

2、銷售收入及成本預(yù)算

3、固定資產(chǎn)預(yù)算

4、現(xiàn)金預(yù)算

5、預(yù)計(jì)損益表

6、12月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇8

20__年，公司財(cái)務(wù)科在__供電公司財(cái)務(wù)部、__公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式。

加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，為完成__年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在新的一年里，財(cái)務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，具體有以下工作安排和計(jì)劃。

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。

年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過(guò)公司職代會(huì)集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。06年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。06年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。

二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來(lái)保證，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。

為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。

同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20__年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。

4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修；車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。

三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。

財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇9

做任何事情之前，我們都要有一個(gè)初步的輪廓，這樣的話我們才能將這件事情順利的進(jìn)行下去。因此面對(duì)明年這新的一年，我想在此為我這份工作做一個(gè)初步的計(jì)劃，希望可以為明年順利工作做一個(gè)鋪墊，如果其中有什么不正確的地方，希望領(lǐng)導(dǎo)可以為我進(jìn)行指點(diǎn)批改。

一、做好自己的本職工作

在幼兒園的這段時(shí)間里，我每一天都會(huì)有所進(jìn)步，剛剛步入社會(huì)兩年，我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)也有限，很感謝幼兒園愿意給我一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，也愿意給我這樣一個(gè)平臺(tái)，讓我可以站在財(cái)務(wù)這個(gè)崗位上繼續(xù)奮進(jìn)。這是我非常榮幸且自豪的事情，所以這兩年我都在不斷的進(jìn)步，我知道只有自己持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)，未來(lái)才可能變得更好。所以接下來(lái)的工作當(dāng)中，我會(huì)做好本身的工作，繼而更加的學(xué)習(xí)向上，鞏固自己的個(gè)人素養(yǎng)和能力。希望能夠在新的一年創(chuàng)造一些新的火花，也希望能夠在新的一年里能夠把這份工作做到更加完美、精準(zhǔn)無(wú)誤。

二、注重自我職業(yè)素養(yǎng)

在幼兒園里作一名財(cái)務(wù)，其實(shí)我平時(shí)是有很大的壓力的。一是領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的器重，二是我知道作為一名幼兒園的財(cái)務(wù)，我更應(yīng)該注重個(gè)人的職業(yè)素養(yǎng)。在個(gè)人品格和平時(shí)的習(xí)慣作風(fēng)上都保持一個(gè)好的狀態(tài)，只有這樣我才不愧于這份職業(yè)，也才不愧于各位領(lǐng)導(dǎo)以及同事對(duì)我的信任和托付。這一點(diǎn)我是非常清楚的，我也把它徹底的印在了我的心底。將來(lái)一年我會(huì)謹(jǐn)記自己的標(biāo)準(zhǔn)和要求，在這條前行的道路上牢記初心，勇敢前行。

三、在工作當(dāng)中找不足

來(lái)到幼兒園的時(shí)間并不長(zhǎng)，這一路上也犯過(guò)一些錯(cuò)誤。尤其是今年年初的時(shí)候，可能那段時(shí)間狀態(tài)不是很好，總會(huì)犯一些粗心的毛病。這一點(diǎn)對(duì)于一名財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)是非常致命的，所以我在認(rèn)識(shí)到了這個(gè)缺點(diǎn)之后用最快的方式改正過(guò)來(lái)了。后面幾個(gè)月自己就沒有那么粗心一些了。所以無(wú)論做什么我們首先都要從自己的身上去找到問(wèn)題，然后解決問(wèn)題，我們才有可能去正確的避免這些問(wèn)題的發(fā)生。所以往后的工作生活中，我會(huì)努力發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并且解決問(wèn)題，不讓問(wèn)題遺留，給今后的工作帶來(lái)更大的困擾。在此我也想感謝這一年領(lǐng)導(dǎo)們對(duì)我的信任和期待，也很欣慰自己沒有辜負(fù)你們的期望，接下來(lái)的一年里，我會(huì)表現(xiàn)更加出色，希望能夠?yàn)樽约褐\取更多的榮耀！

財(cái)務(wù)計(jì)劃表篇10

初步財(cái)務(wù)工作規(guī)劃的構(gòu)思

公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，內(nèi)部管理特別是會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)綜合系統(tǒng)管理在圍繞財(cái)務(wù)核算體系、流程體系假設(shè)、內(nèi)控制度的構(gòu)造等方面進(jìn)行了一定的探索，但都局限于非常傳統(tǒng)思維模式。從公司本身發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，公司財(cái)務(wù)管理體系還很薄弱，制度建設(shè)的任務(wù)還十分艱巨，企業(yè)發(fā)展規(guī)模愈大，速度愈快，企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)愈大，經(jīng)營(yíng)環(huán)境愈復(fù)雜，如果沒有規(guī)范健全的管理制度體系來(lái)保障，企業(yè)資產(chǎn)安全、市場(chǎng)開拓和業(yè)績(jī)鞏固和提升將會(huì)收到內(nèi)部和外來(lái)的沖擊。

要制訂完善公司的會(huì)計(jì)核算和管理體系，有賴于公司管理觀念的改變和公司經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)的改革和文化逐步認(rèn)可，還需能學(xué)習(xí)借鑒目前成功公司的管理思想和方法，并將公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)綜合管理體系建設(shè)作為一項(xiàng)重要的制度系統(tǒng)建設(shè)，有計(jì)劃、有步驟地向前推進(jìn)。

結(jié)合我?guī)讉€(gè)月對(duì)企業(yè)的觀察，參照我自己的職業(yè)判斷，我認(rèn)為目前公司管理特別是財(cái)務(wù)管理在制度流程和體系健全性、制度可操作性，以及在具體執(zhí)行上可能存在如下幾方面缺陷：

第一，財(cái)務(wù)管理定位模糊，對(duì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作認(rèn)識(shí)不足。由于受傳統(tǒng)思維的影響，財(cái)務(wù)工作停留在核算和記帳方面，所謂的分析也只是事后算帳，由于傳統(tǒng)核算模式和分析思路不能揭示成本超支的真正原因以及可行的糾正改進(jìn)措施，給人一種老是算不對(duì)的印象，實(shí)際上真正的利潤(rùn)不是財(cái)務(wù)算出來(lái)，而是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出來(lái)的，財(cái)務(wù)職責(zé)是首先發(fā)現(xiàn)正常的利潤(rùn)被吃掉的問(wèn)題，然后和其他部門一起找到吃掉利潤(rùn)的黑手。第二，內(nèi)部會(huì)計(jì)核算和管理控制制度缺乏系統(tǒng)和可操作性，基本流于形式，沒有結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際形成自己的可行的制度體系，功能不全，難以有效發(fā)揮作用。

第三，在制度執(zhí)行中存在諸多障礙。主要表現(xiàn)在：

(1)制度在執(zhí)行過(guò)程中賦予過(guò)多人為的彈性。通常是違規(guī)問(wèn)題逐漸積累，例如產(chǎn)品破損后面很難落實(shí)到責(zé)任人，隨時(shí)間推移，對(duì)產(chǎn)品破損追蹤和監(jiān)控記錄沒有一套流程，管理人員和工人都習(xí)以為常。成本日益膨脹，財(cái)務(wù)缺乏規(guī)范成本控制流程，很難發(fā)現(xiàn)成本增加后面的黑手。

(2)制度的落實(shí)缺乏剛性。在執(zhí)行中過(guò)多強(qiáng)調(diào)客觀原因，互相推卸責(zé)任。對(duì)違反制度的人和事只要沒有造成惡果就難受處懲，而且對(duì)違規(guī)違紀(jì)操作的處罰缺乏統(tǒng)一的尺度。

第四、公司會(huì)計(jì)核算和組織管理體系的框架比較紊亂，沒有站在公司綜合管理角度去設(shè)計(jì)，工作重復(fù)重疊，做大量無(wú)用功。人員雖然不少，人員素質(zhì)參差不齊，這種情況給人員調(diào)配和內(nèi)部科學(xué)分工管理帶來(lái)難度，出現(xiàn)分工不合理，職責(zé)不明，缺乏激勵(lì)，沒有形成系統(tǒng)的內(nèi)部組織體系。

第五部門之間及部門內(nèi)部缺乏協(xié)調(diào)配合機(jī)制

財(cái)務(wù)系統(tǒng)缺乏與外部門溝通的意識(shí)，相對(duì)封閉，和業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)脫節(jié)，坐等數(shù)據(jù)，就數(shù)據(jù)談數(shù)據(jù)，別人說(shuō)什么就信什么，缺乏專業(yè)判斷和推理，沒有主動(dòng)溝通的意識(shí)

為此，作為財(cái)務(wù)總裁，應(yīng)對(duì)公司基本情況進(jìn)行摸底了解，確認(rèn)公司管理特別是財(cái)務(wù)管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，站在公司全局角度去思考，針對(duì)存在的問(wèn)題，分輕重緩急，進(jìn)行規(guī)劃。

一、規(guī)劃原則

首先，考慮眼前和將來(lái)財(cái)務(wù)工作的開展，我認(rèn)為財(cái)務(wù)規(guī)劃應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則

1、財(cái)務(wù)整體工作的改觀應(yīng)穩(wěn)妥求進(jìn)。考慮到目前財(cái)務(wù)實(shí)際，不能盲目求快。整體改進(jìn)分步分階段進(jìn)行。

2、觀念先進(jìn)務(wù)實(shí)。從開始就給他們灌輸新的思維和理念，傳統(tǒng)國(guó)營(yíng)企業(yè)和小型企業(yè)原始的財(cái)務(wù)觀念要屏棄，引進(jìn)規(guī)范和系統(tǒng)的大型國(guó)營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和合資企業(yè)以及西方企業(yè)的財(cái)務(wù)思維，結(jié)合公司實(shí)際，逐步滲透入公司日常財(cái)務(wù)管理中去。公司要走上集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)的道路，就需要求財(cái)務(wù)管理理念起點(diǎn)高，先進(jìn)務(wù)實(shí)。

3、任何工作都要本著兵馬未動(dòng)糧草先行原則。制度建設(shè)是規(guī)范之本，對(duì)于眼前的基礎(chǔ)工作，應(yīng)逐步用新的規(guī)范的做法來(lái)替代舊的，不能因循守舊。任何沒有制度來(lái)規(guī)范的管理，或者過(guò)去憑人治，靠自覺發(fā)揚(yáng)雷鋒精神來(lái)維持的管理在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)只會(huì)引起到表里不一的效果，會(huì)使以后制度管理實(shí)施執(zhí)行力度大打折扣。

4、財(cái)務(wù)工作要統(tǒng)籌兼顧，責(zé)權(quán)利和考核獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施配套。從系統(tǒng)角度從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)規(guī)劃，要保持制度相對(duì)穩(wěn)定性，不能朝令夕改，經(jīng)常自我否定。

5、逐步強(qiáng)化財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)監(jiān)督職能。以前財(cái)務(wù)工作忙亂低效率運(yùn)轉(zhuǎn)，與財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱有關(guān)。更重要的是，財(cái)務(wù)以前沒有被賦予真正監(jiān)督協(xié)調(diào)控制的角色。企業(yè)發(fā)展到一定階段和規(guī)模，對(duì)企業(yè)是門檻，對(duì)財(cái)務(wù)也是門檻。

現(xiàn)在財(cái)務(wù)管理要系統(tǒng)化規(guī)范化，管理外延應(yīng)該不僅超出財(cái)務(wù)內(nèi)部，而且要涉及其他部門人員部門利益和個(gè)人利益，要涉及到業(yè)務(wù)流程的銜接和觀念的碰撞和摩擦，財(cái)務(wù)制度不是僅對(duì)財(cái)務(wù)部門，任何人和部門必須遵守。所以這一點(diǎn)沒有決策層的支持，財(cái)務(wù)管理要有大的改觀，只可能是一句空話。

其次，談?wù)劸唧w開展工作的打算：

一、解決存在的問(wèn)題，建立業(yè)務(wù)流程。

建立業(yè)務(wù)流程，具體包括：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)和分工;財(cái)務(wù)基本審批程序和流程;成本計(jì)算控制流程，生產(chǎn)貨物流轉(zhuǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)物資管理，工資管理等等。

二協(xié)助建立公司集團(tuán)層面整體管理架構(gòu)

基于以上分析，根據(jù)公司實(shí)際和發(fā)展規(guī)劃，從規(guī)范角度協(xié)助建立公司集團(tuán)層面整體管理架構(gòu)：

第一完善管理層的構(gòu)成與職能的行使：

協(xié)助建立專業(yè)決策團(tuán)隊(duì)，科學(xué)確定管理層的職責(zé)分工和配合機(jī)制;

根據(jù)授權(quán)，確定各種事項(xiàng)的審批程序和流程。

同時(shí)明確公司各項(xiàng)管理制度一旦確定，從上到下，所有人員都必須遵守，從管理層開始就須強(qiáng)烈統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，

如果管理層團(tuán)隊(duì)職位設(shè)置不合理，有其名無(wú)其實(shí)，形同虛設(shè)，責(zé)權(quán)利不到位，會(huì)挫傷團(tuán)隊(duì)成員工作積極性，讓制度監(jiān)督人，而不是讓人治去監(jiān)督人。用人不疑，疑人不用。

第二根據(jù)公司管理架構(gòu)，健全財(cái)務(wù)組織管理體系。

結(jié)合公司發(fā)展趨勢(shì)和管理要求，動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)組織管理體系。同時(shí)考慮拓展調(diào)整的空間。原則上財(cái)務(wù)系統(tǒng)初步分為會(huì)計(jì)核算，銷售核算，成本管理，資金，

會(huì)計(jì)核算負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算，報(bào)表編制，稅務(wù)、資產(chǎn)清理等事項(xiàng)，初步規(guī)劃2人;

銷售核算負(fù)責(zé)日常銷售回款核對(duì)，確認(rèn)發(fā)貨量，銷售發(fā)貨量與回款匹配，計(jì)算銷售返點(diǎn)、提成，贈(zèng)品發(fā)送，外阜店面費(fèi)用審核，外阜庫(kù)存、銷量、收款核對(duì)，初步規(guī)劃3人;

財(cái)務(wù)成本部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、成本核算、成本分析控制，倉(cāng)庫(kù)控制，內(nèi)部審計(jì)、車間核算，分廠核算和車間統(tǒng)計(jì)，初步規(guī)劃2人;

資金部：出納工作管理，資金管理，資金分析，融資籌資，以后上市具體工作準(zhǔn)備

基本上初步規(guī)劃1人。

同時(shí)工作組織體系建設(shè)要做到如下幾點(diǎn)：

1、樹立分工不分家思想，跳出小圈自我思維模式，在兼顧不相容職務(wù)原則基礎(chǔ)上，考慮目前人員配備的情況，實(shí)行定期輪崗，同時(shí)要求員工自覺遵守公司管理秩序，服從工作安排，有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行意識(shí)和協(xié)作配合精神。

2、強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員和業(yè)務(wù)部門之間溝通，通過(guò)系統(tǒng)的單據(jù)和報(bào)表建立規(guī)范的溝通反饋渠道，樹立整體系統(tǒng)觀念。

3、通過(guò)工作分配，來(lái)細(xì)化財(cái)務(wù)各崗位的工作內(nèi)容和其工作程序，改變以前傳統(tǒng)純粹記帳的思想觀念，樹立多問(wèn)勤問(wèn)主動(dòng)積極的工作作風(fēng)，建立核算數(shù)據(jù)問(wèn)責(zé)制，要求每個(gè)人對(duì)數(shù)字精雕細(xì)琢，不僅了解數(shù)字來(lái)源去脈，還要知其所以然。

4、不斷為新人和年輕人提供學(xué)習(xí)發(fā)展的機(jī)會(huì)和條件，讓他們適當(dāng)接觸目前本身以外的知識(shí)，有意識(shí)地進(jìn)行實(shí)踐鍛煉，目前不會(huì)，不能意味學(xué)不會(huì)。不積極學(xué)習(xí)的員工和組織是將被淘汰的員工和組織。

5、要求部門員工主動(dòng)參與管理，主動(dòng)服務(wù)業(yè)務(wù)開展，注重信息時(shí)效和價(jià)值，無(wú)效的滯后的信息是垃圾，無(wú)效的勞動(dòng)是浪費(fèi)個(gè)人和社會(huì)資源

6、調(diào)整循序漸進(jìn)，在遵循優(yōu)勝劣汰基礎(chǔ)上，充分考慮人員的學(xué)歷技能經(jīng)驗(yàn)和擅長(zhǎng)以及進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并保持管理前后延續(xù)。

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7、突出強(qiáng)化人員責(zé)任心和主動(dòng)意識(shí)，同時(shí)提高工作效率，針對(duì)程序例行性工作充分授權(quán)給具體辦理人員，辦理過(guò)程原則不予干涉，但領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)程序控制和及時(shí)事后審查，但非程序和突發(fā)性工作，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)審批和事先審查才能辦理。

第三，健全公司各項(xiàng)管理制度，以財(cái)務(wù)相關(guān)制度為主

制度建設(shè)，包括兩個(gè)層次，首先是會(huì)計(jì)核算具體實(shí)施層次，其次是財(cái)務(wù)管理。

會(huì)計(jì)核算制度包括會(huì)計(jì)科目的規(guī)劃和設(shè)置、具體會(huì)計(jì)帳務(wù)處理即原始單據(jù)的收集、審核和整理、會(huì)計(jì)科目的使用和記帳憑證的編制、報(bào)表管理。

會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)工作中最基礎(chǔ)部分，是數(shù)據(jù)信息加工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)會(huì)計(jì)核算，將業(yè)務(wù)信息變成會(huì)計(jì)信息，通過(guò)財(cái)務(wù)分析，會(huì)計(jì)信息變成決策信息來(lái)指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。如果會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)出問(wèn)題，信息就會(huì)被扭曲從而誤導(dǎo)別人。

會(huì)計(jì)科目設(shè)置和規(guī)劃是會(huì)計(jì)核算管理第一個(gè)環(huán)節(jié)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置不合理，將使以后環(huán)節(jié)功虧一簧，導(dǎo)致數(shù)據(jù)歸集混亂，直接誤導(dǎo)決策。

其他會(huì)計(jì)核算管理方面工作以后逐步開展，以便和其他管理工作銜接起來(lái)。

其次是財(cái)務(wù)管理制度，主要包括財(cái)務(wù)內(nèi)控管理和財(cái)務(wù)組織管理。

具體來(lái)講，財(cái)務(wù)內(nèi)控管理包括財(cái)務(wù)收支管理、預(yù)算管理、資金管理、審批程序，費(fèi)用管理、現(xiàn)金和銀行存款的管理、存貨入庫(kù)、出庫(kù)管理，退貨換貨的財(cái)務(wù)管理，固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收帳款的管理、盤點(diǎn)制度和內(nèi)部管理單據(jù)系統(tǒng)以及報(bào)表系統(tǒng)的管理。

這些管理制度須結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際和管理現(xiàn)狀來(lái)修訂。

隨著企業(yè)發(fā)展，財(cái)務(wù)人員只要以創(chuàng)新的思維積極地開展工作，變被動(dòng)為主動(dòng)，有信心有毅力跨越一道道門檻，為企業(yè)壯大提供強(qiáng)有力地財(cái)務(wù)支持。

第四加強(qiáng)與軟件公司合作，逐步開展ERP系統(tǒng)的實(shí)施。借助ERP平臺(tái)使管理得到提升。

首先必須提醒，ERP是雙刃劍，如果企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)沒有搞清楚ERP到底是怎么回事就盲目實(shí)施，也可能導(dǎo)致失敗。因?yàn)閷?shí)施ERP項(xiàng)目必然要進(jìn)行管理創(chuàng)新、流程再造，必然涉及到具體人的利益問(wèn)題。在實(shí)施過(guò)程中領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)沒有團(tuán)結(jié)一致，而是貌合神離、矛盾重重，再加上有的員工擔(dān)心實(shí)施ERP項(xiàng)目以后會(huì)損害自己的利益或增加工作的難度，而產(chǎn)生抵觸情緒，必然會(huì)碰到很大的阻力，導(dǎo)致ERP流產(chǎn)。

其次ERP的選型、實(shí)施是一個(gè)漫長(zhǎng)而又復(fù)雜，涉及部門眾多，人力、財(cái)力投入都很巨大的過(guò)程。上馬ERP過(guò)程中任何一個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)微差別，都有可能造成最終結(jié)果相去甚遠(yuǎn)。

企業(yè)要對(duì)自己的業(yè)務(wù)模式、流程、企業(yè)發(fā)展方向非常清楚，從本質(zhì)上認(rèn)識(shí)ERP項(xiàng)目是一個(gè)企業(yè)管理系統(tǒng)工程，而不僅僅視其為企業(yè)財(cái)務(wù)軟件。只有上下齊心，堅(jiān)定不移才能成功實(shí)施ERP。如果企業(yè)的業(yè)務(wù)流程亂、人治大于法治等ERP無(wú)法解決的毛病。實(shí)施ERP項(xiàng)目可能會(huì)加重企業(yè)困難。

所以實(shí)施ERP是相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期任務(wù)(半年-1年)，必須系統(tǒng)規(guī)劃，進(jìn)行綜合分析。也可以逐步實(shí)施,同時(shí)借助ERP實(shí)施,來(lái)優(yōu)化系統(tǒng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程.

根據(jù)我以前工作經(jīng)驗(yàn)，建議從用友、金碟、等較成熟和有影響力的軟件挑選。軟件ERP也是公司基礎(chǔ)建設(shè)和投入，應(yīng)適當(dāng)有前瞻性。

第五建立物資編碼系統(tǒng)

系統(tǒng)的物資編碼系統(tǒng)是實(shí)施ERP的基礎(chǔ)工作環(huán)節(jié),其實(shí)說(shuō)起來(lái)也很簡(jiǎn)單,將公司所有物資進(jìn)行歸類整理分析,以樹枝模型進(jìn)行編制.

同時(shí)規(guī)定物資編碼管理制度,詳細(xì)規(guī)定修改增減審批操作程序和執(zhí)行監(jiān)督力度,從制度上保障系統(tǒng)的正確實(shí)施.

如果這項(xiàng)工作能在3個(gè)月完成,對(duì)公司材料出入庫(kù)管理以及贈(zèng)品的管理將起極大促進(jìn)作用.

第六、組織實(shí)施全面預(yù)算、完善監(jiān)督考核等工作

隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，全面預(yù)算管理在企業(yè)管理中的重要性越顯突出，傳統(tǒng)認(rèn)為預(yù)算都片面認(rèn)為指的是財(cái)務(wù)預(yù)算，但全面預(yù)算管理包括財(cái)務(wù)預(yù)算,但不僅僅是財(cái)務(wù)預(yù)算,涉及采購(gòu)、生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、人事、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)預(yù)算。

銷售預(yù)算制定：銷售部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在客觀估計(jì)未來(lái)市場(chǎng)(包括已取得訂單情況)及企業(yè)自身生產(chǎn)能力的前提下，合理確定產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)、銷售單價(jià)，最終確定收入預(yù)算。銷售部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)及歷史情況，制定出相應(yīng)的銷售政策(重點(diǎn)客戶信用管理及賒銷政策);

生產(chǎn)預(yù)算制定：生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃及庫(kù)存商品的情況，確定各產(chǎn)品當(dāng)期的產(chǎn)量，進(jìn)而制定相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)預(yù)算具體包括：直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算和制造費(fèi)用預(yù)算等。

采購(gòu)預(yù)算制定：采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算確定的直接材料預(yù)算、其他非生產(chǎn)用材料及庫(kù)存材料的情況，確定材料的采購(gòu)數(shù)量，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)及主要供應(yīng)商的情況合理確定材料采購(gòu)價(jià)格，制定出企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃及支付政策;

費(fèi)用預(yù)算制定：銷售費(fèi)用應(yīng)由銷售部門根據(jù)銷售計(jì)劃、銷售政策及上年實(shí)際情況制定出銷售費(fèi)用預(yù)算;管理費(fèi)用應(yīng)由各職能部門根據(jù)各自年度工作計(jì)劃及上年實(shí)際情況，自行制定部門費(fèi)用預(yù)算;財(cái)務(wù)費(fèi)用由財(cái)務(wù)部根據(jù)融資計(jì)劃及上年實(shí)際融資情況(借款余額等)編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算。

融資預(yù)算制定：財(cái)務(wù)綜合企業(yè)銷售回款、采購(gòu)支付、投資支出、費(fèi)用支付及上年企業(yè)資金余額情況，平衡資金需求，確定融資計(jì)劃。

現(xiàn)金預(yù)算制定：財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售預(yù)算的回款、采購(gòu)預(yù)算的支付、投資計(jì)劃及付現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算及籌資預(yù)算制定企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算。

企業(yè)管理層要充分認(rèn)識(shí)到.財(cái)務(wù)日常管理主要是圍繞預(yù)算來(lái)進(jìn)行，協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)算日常執(zhí)行情況.根據(jù)預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。只有這樣，才能真正做到事前有規(guī)劃、事中有管理，事后有分析.

目前預(yù)算存在的問(wèn)題集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

公司上下沒有真正重視：目前預(yù)算管理大都走形式，搞文字游戲，領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)開會(huì)，安排財(cái)務(wù)部搞些表格，公司上下很少當(dāng)成一回事。

沒有組織保證：沒有設(shè)置專門負(fù)責(zé)預(yù)算的管理機(jī)構(gòu)和配套控制考核激勵(lì)措施，缺乏組織保障。

部門參與不夠：企業(yè)預(yù)算基本由財(cái)務(wù)部完成，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與不夠，僅是財(cái)務(wù)自己編制一些表格。造成目前預(yù)算僅有數(shù)據(jù)，缺乏編制依據(jù)，業(yè)務(wù)部門很少知道預(yù)算是怎樣編出來(lái)的。

沒有預(yù)算制度：企業(yè)沒有預(yù)算編制流程與制度，缺乏制度保障。

人員缺乏培訓(xùn)：部分預(yù)算制定人員缺乏制定預(yù)算的基本知識(shí)與技能，加上企業(yè)沒有明確的流程制度，使得預(yù)算制定缺乏技術(shù)支持。

全面預(yù)算管理實(shí)施首先要改變以前單純財(cái)務(wù)預(yù)算的概念,具體工作開展包括預(yù)算制度建立,預(yù)算知識(shí)培訓(xùn),預(yù)算控制實(shí)施辦法,預(yù)算信息反饋和考核措施等.預(yù)計(jì)正常情況下3-5個(gè)月能基本成型.

第七組織企業(yè)成本管理，制訂人本特色的成本管理實(shí)施

針對(duì)制造業(yè)特點(diǎn)，應(yīng)培養(yǎng)全體員工的成本意識(shí)，增強(qiáng)扭虧為盈和提高效益的觀念和信心;建立員工與企業(yè)命運(yùn)一體化機(jī)制，激發(fā)職工的成本管理積極性;加強(qiáng)培訓(xùn)教育，提高職工實(shí)施成本管理的技能;重建成本管理體系，鼓勵(lì)一線員工投身參與;不斷地推進(jìn)技術(shù)革新，使成本指標(biāo)科學(xué)完善。

具體來(lái)講，首先(1)改善基礎(chǔ)管理工作。對(duì)目前粗、疏的計(jì)量設(shè)施和計(jì)量工作體系、原始數(shù)據(jù)、定額體系等成本管理的基礎(chǔ)工作進(jìn)行了徹底清理、整頓、補(bǔ)充和修訂。(2)完善成本控制體系。按照"成本費(fèi)用關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)立控制點(diǎn)"的原則，設(shè)立等級(jí)成本控制點(diǎn)。在生產(chǎn)主要物料能耗點(diǎn)和主要費(fèi)用開支點(diǎn)，建立關(guān)鍵級(jí)控制點(diǎn)。關(guān)鍵級(jí)控制點(diǎn)的人員配備、設(shè)備管理、定額管理、獎(jiǎng)懲力度、統(tǒng)計(jì)報(bào)表頻率要求，均高于其他級(jí)別。這個(gè)體系要根據(jù)實(shí)際情況定期調(diào)整，成本指標(biāo)不斷細(xì)化。成本指標(biāo)一定要全員參與，鼓勵(lì)員工參與測(cè)算，鼓勵(lì)員工自己提目標(biāo)。這樣的成本系統(tǒng)和控制只有全員參與才能落實(shí)到實(shí)處。

成本控制和管理一定和預(yù)算結(jié)合起來(lái)，涉及面廣，也是系統(tǒng)工程。成本數(shù)字不是財(cái)務(wù)關(guān)起門算出來(lái)的文字游戲，成本管理形成制度化，也需要數(shù)月的時(shí)間。

第八，協(xié)調(diào)建立財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的流程和單據(jù)系統(tǒng)。

財(cái)務(wù)工作不是孤立的，它的工作流程必須和業(yè)務(wù)流程達(dá)到無(wú)縫銜接，為此，必須站在一體化角度去規(guī)劃。一般來(lái)說(shuō)企業(yè)流程包括業(yè)務(wù)作業(yè)流程，這是核心流程，財(cái)務(wù)流程歸屬于支持管理流程。流程管理核心應(yīng)以優(yōu)化業(yè)務(wù)作業(yè)流程為主，分清工作主次。

在設(shè)計(jì)工作流程的時(shí)候，一定要根據(jù)企業(yè)的需要來(lái)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)出來(lái)的東西一定要實(shí)際可行，否則文件越來(lái)越多，規(guī)范越來(lái)越多，最后要么就是大家無(wú)所適從，要么就是放在柜子里面做擺設(shè)給外人看。

完善可行的工作流程可以有效減少各部門人員之間的溝通成本，同時(shí)也可有效降低人員的培訓(xùn)成本。假如采購(gòu)部門業(yè)務(wù)流程紊亂，購(gòu)買的主材質(zhì)量不穩(wěn)定，導(dǎo)致車間報(bào)廢的材料和半成品觸目驚心，訂單交期延遲，客戶抱怨。造成產(chǎn)品的成本很高。這是沒有標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程或者是流程不實(shí)用而沒有得到執(zhí)行所帶來(lái)的問(wèn)題。

談到流程，必須涉及到作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。

在一個(gè)企業(yè)中，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)非常重要，它的影響不僅僅在成本方面，可能會(huì)影響到一個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)甚至企業(yè)的生存和發(fā)展。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通常跟作業(yè)流程配套，作為流程中的一個(gè)部分。比如在設(shè)備作業(yè)的流程中，就會(huì)附加設(shè)備的操作和保養(yǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在培訓(xùn)作業(yè)人員的時(shí)候就會(huì)將這些標(biāo)準(zhǔn)作為培訓(xùn)教材和考核點(diǎn)，員工在上崗后就知道如何操作機(jī)器，如何保養(yǎng)機(jī)器，出了什么問(wèn)題應(yīng)該如何處理，在哪里找設(shè)備，找哪些部門協(xié)助等等。

如果生產(chǎn)出現(xiàn)很多多做的浪費(fèi)、等待的浪費(fèi)、搬運(yùn)的浪費(fèi)、加工的浪費(fèi)、庫(kù)存的浪費(fèi)和不良品、返修的浪費(fèi)，那就該反思企業(yè)流程是否存在諸多問(wèn)題。

流程優(yōu)化是通過(guò)實(shí)施一套科學(xué)系統(tǒng)的單據(jù)系統(tǒng)來(lái)支持。單據(jù)重復(fù)重疊，傳遞雜亂無(wú)章，這就反映出流程管理存在的很多問(wèn)題。單據(jù)是企業(yè)管理信息的載體。單據(jù)流動(dòng)傳遞就是企業(yè)管理信息傳遞。其重要可見一斑。業(yè)務(wù)流程和制度是相互對(duì)應(yīng)的，是對(duì)制度的細(xì)化和補(bǔ)充。建立了一套現(xiàn)實(shí)可用的制度體系，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，將企業(yè)的管理流程化、制度化，將企業(yè)依賴人的管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹贫然芾?，讓企業(yè)在低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境中運(yùn)行，將大大提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

當(dāng)然流程優(yōu)化過(guò)程應(yīng)結(jié)合ERP實(shí)施進(jìn)度，來(lái)實(shí)現(xiàn)流程重組和再造。

第九組織開展企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

企業(yè)各方面數(shù)據(jù)比較分散交叉重疊，為了對(duì)各方面經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合歸納。這時(shí)組織財(cái)務(wù)和其他相關(guān)人員利用各自的專業(yè)知識(shí)領(lǐng)域，通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程各方面的了解，采用系統(tǒng)的專業(yè)分析方法，做到深入淺出，盡量把復(fù)雜的東西簡(jiǎn)單化，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行綜合歸納剖析，為企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供支持和監(jiān)控信息。

這里涉及到分析模型和框架問(wèn)題，分析的內(nèi)容哪些，分析依據(jù)什么，哪些部門參與，好的方面有哪些，問(wèn)題包括哪些，問(wèn)題能否落實(shí)到責(zé)任人，公司是否有配套的獎(jiǎng)懲措施，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否能得到初步解決方案，下一步如何改進(jìn)，誰(shuí)來(lái)跟蹤改進(jìn)的落實(shí)等等。

這些工作由財(cái)務(wù)牽頭，所有業(yè)務(wù)部門都參與，因?yàn)樨?cái)務(wù)可能發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的原因，都最后追查到業(yè)務(wù)部門。財(cái)務(wù)不是技術(shù)專家，也不可能在時(shí)刻在生產(chǎn)第一現(xiàn)場(chǎng)。

第十、進(jìn)行企業(yè)納稅籌劃

任何企業(yè)可能都想盡可能少交稅。稅收是一種絕對(duì)成本，交稅都會(huì)引起企業(yè)資金凈流出，企業(yè)資金流出一點(diǎn)，留給企業(yè)自用的資金就會(huì)少一點(diǎn)，這對(duì)企業(yè)并沒有益處，企業(yè)欲長(zhǎng)期生存發(fā)展，必須追求在合法前提下去謀劃節(jié)稅方案，來(lái)實(shí)現(xiàn)稅后利益最大化。

納稅籌劃不能僥幸存蒙混過(guò)關(guān)心理，必須結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和組織形式和投資決策來(lái)選擇。如被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，則可以享受高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策。

其他方面很多，這里不再列舉，其實(shí)國(guó)家有許多稅收優(yōu)惠政策，只要企業(yè)用心，把政策用足用好，就達(dá)到納稅籌劃的目的。

另外，稅收籌劃是鉆研國(guó)家稅收政策基礎(chǔ)上，不能自己想當(dāng)然亂用和濫用，否則一旦公司被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出，可能被認(rèn)定為偷漏稅，甚至是犯罪，那么該公司遭受嚴(yán)重的損失。

其次與稅務(wù)部門建立良好的關(guān)系，因?yàn)槎惙ㄓ泻芏鄺l款規(guī)定有很多彈性，例如處罰條款，這里企業(yè)一定要與稅務(wù)建立良好的公私層次關(guān)系，巧妙融通來(lái)降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

以上只是當(dāng)前財(cái)務(wù)工作規(guī)劃的主要方面，還有很多其他內(nèi)容和具體細(xì)節(jié)需要開展。財(cái)務(wù)是企業(yè)信息最集中的部門，應(yīng)該跳出傳統(tǒng)思維去思考財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)只有在企業(yè)定位角色清晰基礎(chǔ)上，其他方面管理都非常成熟協(xié)調(diào)一致前提下，才能圓滿地履行職責(zé)。如果其他方面管理不配套，可能讓財(cái)務(wù)孤掌難鳴，高處不勝寒，出現(xiàn)期望越高，捧得越高，摔得越重的被動(dòng)局面。