支行會計主管述職報告(2)
3、開拓進取，創(chuàng)新工作方法。創(chuàng)新永遠是我們工作的靈魂。隨著我行業(yè)務的迅速發(fā)展，中國建行全面實施的股份制改革，這是貫徹落實黨的十六大和十六界三中全會精神，加快金融改革，促進金融業(yè)健康發(fā)展的重大決策，也是我國金融業(yè)一次全新的改革實踐，通過股份制改造，我行將成為資本充足，內(nèi)控嚴密，運營安全，服務和效益良好的現(xiàn)代金融企業(yè)。因此，對于不斷創(chuàng)新基層內(nèi)部管理，完善會計監(jiān)督機制，創(chuàng)新會計信息質(zhì)量和風險防范能力工作將成為我們的重點工作。圍繞以上方面，在工作中我將重點對支行業(yè)務發(fā)展過程中存在的問題進行專題分析研究，提出整改意見，落實好整改情況;配合支行負責人協(xié)調(diào)好與上級行及當?shù)嘏c財會活動有關部門之間的關系;實施好會計基礎規(guī)范化等級管理創(chuàng)新。
4、拓展服務理念，打造優(yōu)質(zhì)服務品牌。本著“銀企雙贏共謀發(fā)展”的服務宗旨，秉承“心系萬家銀行業(yè)務拓展”的服務理念，追求“我與銀行共發(fā)展”的服務目標，堅持做到定期或不定期組織財會人員進行業(yè)務知識和操作技能的學習和培訓工作，以熟練的技能為客戶服務。配合支行對綜合實力強、經(jīng)營管理規(guī)范、業(yè)績良好、有品牌優(yōu)勢、資信良好的企業(yè)和個體商戶，尤其是資信20強的企業(yè)，加強會計業(yè)務合作,為開發(fā)商、消費者等提供限時、首問責任制評估、快捷辦理的優(yōu)質(zhì)服務。
全面實施服務環(huán)境規(guī)范、服務形象規(guī)范、柜臺服務規(guī)范、會計流程規(guī)范和檢查督促規(guī)范，從客戶的利益出發(fā)，永遠把客戶的利益和需求放在首位。在會計規(guī)范化服務達標基礎上，推出首問責任制、一次性告知制、同崗替代制、限時辦結(jié)制、辦事制和例會制等為客戶提供差異性、個性化的服務。體會服務就是品牌、服務就是管理的深刻內(nèi)涵，為建行業(yè)務的增長奠定了堅實的基礎和良好的環(huán)境。
尊敬的各位領導，各位評委，在我的競聘演說結(jié)束時，我還想說的是，我也許還不成熟，也許還有這樣那樣的欠缺，我會努力努力再努力，不斷完善自我，追求自我，超越自我，做一個全面發(fā)展的人。西方一位哲學家說過：給他一個支點，他會把地球撬起來。我要說的是：給我這個職位，我一定會做得更精彩!
謝謝大家!
支行會計主管述職報告2
20____年是我在____分理處擔任會計主管的第三年。在這一年中，我積極學習相關業(yè)務知識，努力工作，認真履行崗位職責，圓滿地完成了各項工作任務，現(xiàn)將一年來的工作情況述職如下：
一、加強網(wǎng)點業(yè)務知識和技能學習，使我分理處內(nèi)勤的業(yè)務知識和技能水平得到提高。
20____年我根據(jù)支行要求制定落實了各項內(nèi)勤學習例會制度，組織全體內(nèi)勤職工及時對于上級行下發(fā)的文件和辦法及時學習討論，通過采取互通形式的方法，使業(yè)務學習取得了良好的效果，通過堅持開展內(nèi)勤業(yè)務學習制度使我分理處柜員牢固的掌握了各項業(yè)務知識。雖然我分理處今年的業(yè)務量有了大幅增加，同時今年總行各類業(yè)務新品種也層出不窮的推出，但我分理處員工通過業(yè)務學習制度，提高了自身的業(yè)務知識和技能，在面對對各類業(yè)務時都能熟練的應對。
二、認真貫徹和執(zhí)行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，促進會計出納工作基礎規(guī)范化水平的提高
1、在工作中，我始終堅持以“提高柜面服務質(zhì)量”為目標，從工作制度、員工素質(zhì)入手，高標準，嚴要求，苦練業(yè)務技能，強化管理考核。一年來，我認真貫徹和執(zhí)行總行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。比如：對掛失業(yè)務、全國支票、匯兌業(yè)務等關鍵業(yè)務進行了規(guī)范，改變了以往登記簿登記不規(guī)范、資料(material)不全的問題，對于發(fā)生的交換差錯事故及時整改，制定出相應的交換崗位職責，防止了各類差錯隱患的再次發(fā)生。
2、在工作中，我正確處理兩個關系，加強內(nèi)控管理，一是正確處理制度的建立與貫徹落實的關系。各項會計出納制度是內(nèi)勤員工做好本職工作的基本依據(jù)和行為準則。在完善制度和貫徹落實上，我注重雙管齊下、標本兼治。充分發(fā)揮內(nèi)控的監(jiān)督和規(guī)范作用，使我分理處內(nèi)控工作制度化、規(guī)范化。二是正確處理好臨柜監(jiān)督與事后監(jiān)督的關系。首先按照我行各類文件的相關規(guī)定，對臨柜會計出納業(yè)務進行即時、每日、定期的監(jiān)督和審核，其次做好和事后監(jiān)督中心的溝通工作，正確處理好事后監(jiān)督中心發(fā)現(xiàn)的相關差錯，及時做好事后監(jiān)督差錯的分析反饋工作。從各個環(huán)節(jié)加強對柜面業(yè)務的管理，提高了我分理處的內(nèi)控機制。
三、加大力度強化管理，全面推進內(nèi)勤整體工作的開展，確保各項內(nèi)控工作上臺階。
今年以來我分理處業(yè)務大幅度提高，但我分理處內(nèi)勤人員少，業(yè)務量大，各項內(nèi)控工作又點多面廣，所以我分理處內(nèi)控工作壓力巨大。但我和我分理處的內(nèi)勤員工們克服種.種困難，大膽管理，努力推動我分理處的各項內(nèi)控工作，在原來的基礎上有了新的提升。
1、今年事后監(jiān)督上線以后對柜員各項業(yè)務的操作提出了更高的要求，因此需要每個柜員都具有較高的業(yè)務知識和業(yè)務技能，在工作要嚴格按照相關規(guī)定進行業(yè)務操作，對于事后監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題必須及時進行整改。所以我在日常工作中我加強了臨柜業(yè)務的監(jiān)督，要求柜員必須規(guī)范操作每一筆業(yè)務，每一個細節(jié)都必須按總行相關文件的規(guī)定操作，對于操作過程中碰到的各類問題必須及時提出，不得對業(yè)務隨意操作。更不得為了逃避事后監(jiān)督而變造各類會計憑證。對于事后監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的相關差錯及時組織柜員學習，并及時整改。
2、從事后監(jiān)督上線以來的差錯率情況來說，我分理處一直保持著較低的水平。會計主管述職報告2、由于我分理處今年內(nèi)勤員工流動較大，同時新柜員業(yè)務又不全面，為了應對迅速增長的柜面壓力，我在做到不違反總行各項內(nèi)控制度的前提下，采取柜員業(yè)務交叉和現(xiàn)場指導等方法，使各柜員在較短的時間內(nèi)全面掌握了各類業(yè)務，并通過合理的業(yè)務分工，緩解了我分理處的柜面壓力。提升了我分理處柜員的業(yè)務技能，推動了柜面服務質(zhì)量的全面提高。我分理處今年以來無一起由于柜面操作而引起的客戶投訴事件。
3、建立全面的崗位責任制，把崗位職責落實到每一個崗位、每一個員工，做到每一項工作有人管，每一個工作有人抓，防止出現(xiàn)相互推托、工作脫節(jié)的現(xiàn)象，按照崗位責任制進行嚴格考核，使我分理處內(nèi)控制度得到了進一步完善。以上是我一年來工作匯報，成績只代表過去，在新的一年，我將繼續(xù)努力工作，努力學習各項業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務能力和管理水平，使我分理處內(nèi)勤工作再上一個新臺階。
支行會計主管述職報告3
一年來，在上級行的高度重視、正確領導和大力支持下，在支行行長的幫助下，在各位同事的配合下，我按照上級行及本行領導賦予會計主管的工作職責，團結(jié)和帶領我行員工恪盡職守，努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務?，F(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報如下：
一、狠抓管理會計基礎管理工作，強內(nèi)控建設。
剛到海昌南路支行，認真查找了我行會計基礎管理方面存在的問題，深入分析了問題存在的原因，提出了提高我行會計內(nèi)控管理水平的具體措施，并從以下幾個方面開展了工作：
1、制定了內(nèi)部會計工作質(zhì)量考核辦法及獎懲辦法，按照辦法進行了認真考核 ，會計工作質(zhì)量有了明顯提高，內(nèi)控管理得到提升。
2、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每季度對我支行開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有記錄、有整改、對責任人有處理。監(jiān)管的內(nèi)容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。 我把實質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我支行的會計內(nèi)控管理水平有了明顯的進步。
3、按時查看監(jiān)控系統(tǒng)，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。按時核銷預警信息。對督辦信息及時核實回復。
4、注重提高自已的業(yè)務素質(zhì)與履職能力。會計主管履職到位與否，是會計內(nèi)控好壞的關鍵一環(huán)，____年，我按照《會計主管委派制》要求，認真履行會計主管工作職責，提高會計主管履職能力。分析內(nèi)控形勢，研究解決管理中存在的實際問題。
二、深入學習實踐報告科學發(fā)展觀，認真組織部門員工和業(yè)務條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。
1、深入學習實踐科學發(fā)展觀。深入學習實踐科學發(fā)展觀活動是適應新形勢，完成新任務，實現(xiàn)新發(fā)展的需要，對于推動我行業(yè)務經(jīng)營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意義和現(xiàn)實意義。通過認真的思考、學習和實踐，我認為我行會計工作要貫徹落實科學發(fā)展觀，讓會計工作上水平，為我行經(jīng)營改革發(fā)展大局做出應有的貢獻，著重應做好以下幾點：
(1)、堅持以人為本，狠抓內(nèi)控建設。“以人為本”，是科學發(fā)展觀的本質(zhì)和核心。銀行會計工作要真正做到以人為本，把全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展觀深入貫徹落實到工作實踐中去，最重要的就是要抓好內(nèi)控建設，確保業(yè)務實現(xiàn)“又好又快”地發(fā)展?！昂谩笔侵纲|(zhì)量、安全，“快”是指速度、效益。這是在強調(diào)內(nèi)控優(yōu)先，是一種發(fā)展觀念的轉(zhuǎn)變。對銀行來講，首先就是要講風險、內(nèi)控，然后才是效益、發(fā)展。
(2)、堅持全面、協(xié)調(diào)發(fā)展，突出工作重點。會計工作落實科學發(fā)展觀，必須堅持全面協(xié)調(diào)發(fā)展的方針。對我行會計結(jié)算工作來講，所謂“全面”，就是要全面履行會計核算和會計監(jiān)督職能，全面提高會計質(zhì)量和會計工作水平，將凡是有經(jīng)濟活動的地方都要納入會計的視野;所謂“協(xié)調(diào)”，就是要使會計工作與全行整體利益和改革發(fā)展的大局相適應，使會計核算和會計監(jiān)督兩方面相互促進，協(xié)調(diào)發(fā)展。
(3)、堅持可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建風險防控長效機制。會計工作要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建風險防控長效機制，必須堅持精細化管理和執(zhí)行力建設。要堅決貫徹“內(nèi)控優(yōu)先”的理念，特別是在案件防控工作中，要“警鐘長鳴”。人員管理要常抓不懈。要通過強化培訓、完善“技防”措施、加大獎懲力度等多種手段，提高相關人員的風險識別能力。要強化問責，不斷健全完善考核激勵機制。
2、認真組織部門員工和業(yè)務條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。農(nóng)業(yè)銀行每位員工的服務和言行舉止直接體現(xiàn)農(nóng)行的社會形象和社會聲譽?？傂兄贫▽ｉT的守則來統(tǒng)一規(guī)范全行員工的行為準則，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導按規(guī)則為人做事的風氣，是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非常重要的基礎和保障。
學習好、領會好、遵守好《守則》，將有助于規(guī)范全行服務標準，提升全行金融服務水平;有助于防范合規(guī)風險和操作風險;有利于推動全行合規(guī)文化建設。為達到規(guī)范行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒江州分行開展《中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則》教育檢查活動實施方案的部署，積極組織我部員工和業(yè)務條線積極參加學習教育、檢查評價和總結(jié)驗收各階段的活動。
我本人參加了省分行開展《員工行為守則》教育檢查活動視頻會議。反復學習了褚行長“一把手”所作的“學習第一、認真第一、責任第一”的精彩而語重心長的講課。通過會計主管例會和部務會等多種形式組織員工集體學習《員工行為守則》并討論交流學習心得。組織部室員工參加網(wǎng)上測試并全部順利通過。我還公開在部室內(nèi)進行了述合規(guī)，自覺接受大家的監(jiān)督，同時組織部室員工進行對照檢查評分，簽署了《承諾書》，教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室。
通過集中系統(tǒng)的《員工行為守則》教育檢查活動，讓我更加深刻地理解了《守則》的內(nèi)在涵義，更準確地把握《守則》具體條文與精神實質(zhì)，讓我知曉何事可為、何事不可為，自覺用《守則》標準規(guī)范自身行為。我決心認真執(zhí)行《守則》，率先垂范，力求在部室內(nèi)和條線上形成守法合規(guī)氛圍。
三、加強金庫管理，規(guī)范金庫運轉(zhuǎn)。根據(jù)總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴格的管理要求，我按照分管領導的安排，牽頭組織成立州分行現(xiàn)金管理中心，在人員極其有限的情況下，通過合理設置崗位、對金庫門進行技術改造等措施最大限度地保障了按照制度要求對中心金庫實行專業(yè)化管理的需要。對不符合保留條件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并。按制度要求監(jiān)督并親自參與查庫，把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內(nèi)容之一。
此外，在分管領導的重視下，我行查庫“飛行隊”的工作得到加強，一是調(diào)整充實了人員，二是先后組織了20余次突擊查庫活動，檢查了轄內(nèi)大小所有金庫，通過專項督導，諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問題得到及時糾正，金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫款安全管理，健全金庫管理制度。
四、配合風險資產(chǎn)管理部(資產(chǎn)處置部)做好不良資產(chǎn)剝離各環(huán)節(jié)工作，確保剝離數(shù)據(jù)準確無誤，做到了應剝盡剝，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。
不良資產(chǎn)剝離是農(nóng)行財務重組的重要環(huán)節(jié)，其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對擬剝離不良資產(chǎn)的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內(nèi)但不符合自動剝離條件的資產(chǎn)進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務處理幾項。
為確保整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學習、主動參與，及時指導轄屬機構(gòu)對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對，確保CMS貸款憑證號與CAS貸款賬號建立正確的對應關系，確保兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產(chǎn)，按照剝離要求，認真及時組織有關支行做好擬剝離非信貸不良資產(chǎn)賬務劃轉(zhuǎn)信息的準備工作，逐個賬戶填寫《非信貸不良資產(chǎn)賬務劃轉(zhuǎn)信息清單》，規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表，確保剝離日成功劃轉(zhuǎn)。
根據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準日本金支付對價款，對基準日表內(nèi)外利息和基準日后新產(chǎn)生的表內(nèi)外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并且基準日后收回的表內(nèi)外利息需無償剝給委托處置行。因此，要對系統(tǒng)已自動進行賬務處理，但不符合財政部要求的部分賬務進行沖正，同時，還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務處理的部分賬務進行手工處理，才能最終完成不良資產(chǎn)剝離的全部賬務處理。我和我部員工在資產(chǎn)處置部和各經(jīng)營機構(gòu)同事的配合支持下，在十分緊張的時限要求內(nèi)，準確無誤地完成了所有后續(xù)賬務處理，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算，為剝離工作劃上了一個完美的休止符。
五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉(zhuǎn)換工作
____里，總行繼續(xù)聘請外部審計機構(gòu)對我行20____年年末和____年中期進行全面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部審計，審計結(jié)果將對各項戰(zhàn)略舉措產(chǎn)生重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段。時間緊、任務重，為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點增加負擔，我把絕大部分的信息申報表填報任務自己承擔了下來，以高度的責任感和使命感，按時按質(zhì)按量完成任務。
與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結(jié)構(gòu)、提高管理水平的重要舉措,是當前我行股份制改革的重要基礎性工作之一。____年，我一是按照上級行統(tǒng)一部署，完成20____年度全行會計報表轉(zhuǎn)換的信息采集工作。二是定期做好____年中期(季度、半年度)及年度會計報表轉(zhuǎn)換。三是在四季度，陸續(xù)完成了新舊準則差異的落賬調(diào)整,實現(xiàn)在會計報告和會計核算層面與新準則對接。
六、組織會計核算清理，凈化賬面數(shù)據(jù)。為建立清晰、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序，確保會計信息的真實、完整、合規(guī)，為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎，同時也是落實外審管理建議，按照總行的統(tǒng)一部署，我積極組織轄內(nèi)各縣支行、各營業(yè)機構(gòu)就存款、貸款等方面不規(guī)范、不真實的會計信息進行徹底整改，補充、完善和改進不完整、不精細的會計信息，提高會計核算工作的合規(guī)性、真實性。
七、推廣上線指紋認證系統(tǒng)、集中對賬管理系統(tǒng)和會計檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)，管理手段得到創(chuàng)新和加強。
針對基層網(wǎng)點“明碼、飛卡”的問題，推廣上線“柜員指紋認證系統(tǒng)”，實現(xiàn)柜員身份的活體認證，通過技術手段解決“明碼、飛卡”問題。針對對賬管理不到位，對賬率偏低的問題，在對全州單位結(jié)算賬戶摸底清查的基礎上，推廣電子對賬管理系統(tǒng)，進行集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的分離，提升對賬管理層次，增強對賬工作的及時性、真實性。
如果說我的努力對會計工作有所推動的話，那最重要的不是我做了什么;重要的是我知道，我們還有什么沒做。
在今后的工作中，我將按照褚行長提出的“學習第一、認真第一、責任第一”的要求加強自我管理，提升自身修養(yǎng)，把“一種根植于內(nèi)心的素養(yǎng)，一種處處為他人著想的善良，一種不需要他人提醒的自覺，一種以承認約束為前提的自由”最為不懈的追求。
在管理上，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，進一步加強制度建設、系統(tǒng)建設和隊伍建設，夯實會計管理基礎，創(chuàng)新內(nèi)控管理技術手段，強化會計內(nèi)控管理，提高清算業(yè)務處理能力，認真推進新會計準則實施，嚴格控制會計操作風險，努力適應農(nóng)業(yè)銀行股改需要，保障業(yè)務經(jīng)營順利進行。
支行會計主管述職報告4
20____年是我在____支行擔任會計主管的第一年。在這一年中，我從一個完全沒有接觸對公業(yè)務的個人客戶經(jīng)理，迅速的轉(zhuǎn)變成為一名會計主管，除積極學習相關業(yè)務知識，努力工作之外，能夠認真履行工作職責，較好的完成了各項工作任務，現(xiàn)將一年來的工作情況述職如下：
一、認真貫徹落實會計基礎管理精神，狠抓會計內(nèi)控建設。
1、堅持按月開展自查工作，促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高。
自查是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每月對支行全部網(wǎng)點開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、無通知、有記錄、有整改、對責任人有處理、有通報。
監(jiān)管的內(nèi)容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。把實質(zhì)重于形式作為自查的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的自查，支行的會計內(nèi)控管理比以往年度水平有了明顯的進步。
2、建立全面的崗位責任制
把崗位職責落實到每一個崗位、每一個員工，做到每一項工作有人管，每一個工作有人抓，防止出現(xiàn)相互推托、工作脫節(jié)的現(xiàn)象，按照崗位責任制進行嚴格考核，使我支行內(nèi)控制度得到了進一步完善。
二、認真貫徹和執(zhí)行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，促進會計出納工作基礎規(guī)范化水平的提高
1、在工作中，我始終堅持以“提高柜面服務質(zhì)量”為目標，從工作制度、員工素質(zhì)入手，高標準，嚴要求，苦練業(yè)務技能，強化管理考核。
一年來，我認真貫徹和執(zhí)行總行各項會計、出納制度及操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。比如：對掛失業(yè)務、全國支票、匯兌業(yè)務等關鍵業(yè)務進行了規(guī)范，改變了以往登記簿登記不規(guī)范、資料不全的問題，對于發(fā)生的交換差錯事故及時整改，防止了各類差錯隱患的再次發(fā)生。
2、在工作中，我堅持日常及時制度檢查和事后稽核通報，加強內(nèi)控管理。
各項會計出納制度是員工做好本職工作的基本依據(jù)和行為準則，在制度的貫徹落實上，我注重雙管齊下、標本兼治。
一是充分發(fā)揮日常內(nèi)控的監(jiān)督和規(guī)范，利用實時監(jiān)督和監(jiān)控檢查的機會，使我支行內(nèi)控工作制度化、規(guī)范化。
二是正確處理好事后稽核發(fā)現(xiàn)的問題。首先按照我行各類文件的相關規(guī)定，對臨柜會計出納業(yè)務進行即時、定期、不定期的監(jiān)督和審核，其次做好和事后稽核的溝通工作，正確處理好事后稽核中心發(fā)現(xiàn)的相關差錯，及時做好事后稽核差錯的分析反饋工作，及時給予出錯柜員通報，查找問題原因，及時落實整改。從各個環(huán)節(jié)加強對柜面業(yè)務的管理，提高了我支行的內(nèi)控機制。
3、注重提高自身的業(yè)務素質(zhì)與履職能力。
會計主管履職到位與否，是會計內(nèi)控好壞的關鍵一環(huán)。由于我之前的崗位是個人客戶經(jīng)理，因此，如此之大的角色轉(zhuǎn)換對我的業(yè)務要求非常高，如果自己不對會計業(yè)務有一定的了解，就無法對支行的會計風險進行把控，因此，我堅持學習業(yè)務，虛心向老員工請教，積極與直管領導，主管行長進行溝通，通過自己的努力，熟悉業(yè)務，進入角色。
三、加大力度強化風險管理。
1、對公賬戶對賬工作方面
在過去的一年中，營業(yè)部高度重視對賬工作。在一、二、三季度對賬工作中，營業(yè)部重點賬戶對賬率達到了100%，完成了分行對賬工作要求。
2、定期組織案防例會，強化員工風險意識
營業(yè)部按月組織全行案件防控工作會議，并定期傳達總分行業(yè)務風險文件制度;定期配合綜合部開展員工行為專項自查、互查工作;按照分行要求建立聲譽風險防控體系，并定期組織演練。
3、加強晨會學習，堵截柜面風險
在每日晨會中，營業(yè)部開辟了風險防控工作專欄，組織進行每日風險提示工作。重點對突發(fā)事件處理、柜面風險防控、案件防控動態(tài)、操作風險防范等工作環(huán)節(jié)進行逐個剖析，在員工思想上構(gòu)筑了牢固的風險防范平臺。在過去的一年中，營業(yè)部有兩人共兩次次堵截了柜面詐騙案件，培訓效果明顯。
4、突發(fā)事件處理工作方面
按照分行文件制度要求，營業(yè)部梳理并建立了多項突發(fā)事件處理預案，如防搶劫處理預案、防火預案、聲譽風險處理預案、理財產(chǎn)品應急處理預案等，并定期配合支行綜合部組織全行范圍的突發(fā)事件模擬演練工作。
通過上述演練工作，進一步強化了員工突發(fā)事件處理能力，為在今后的工作中更好的處理突發(fā)事件打下了堅實的基礎。
四、存在的問題
業(yè)務指標方面
1、20____年支行營業(yè)部的中間業(yè)務相對偏低?？偨Y(jié)原因，主要存在以下幾方面問題。
首先，支行的地理位置比較偏僻，客戶的結(jié)構(gòu)也較為單一，部門沒有人手能夠外出營銷;其次部門經(jīng)理工作監(jiān)督存在疏漏，在產(chǎn)品培訓及員工輔導工作上存在不足;最后，員工主動營銷意識薄弱、營銷能力有所欠缺，產(chǎn)品營銷工作無論從員工營銷開口率還是營銷成功率上均為達到預期的效果。
2、存款業(yè)務方面，支行的存款90%來自于海關的存款，因此海關收稅的高低嚴重影響支行的存款業(yè)務，而個人客戶的數(shù)量又較少，來行辦理業(yè)務的客戶絕大多數(shù)都為老客戶，所以營業(yè)部存款余額增長乏力。
4、對公網(wǎng)銀對賬工作推進遲緩
20____年，營業(yè)部對企業(yè)賬戶簽約管理工作重視度較高，全員幾乎都參與到銀企對賬工作中，但是有極個別企業(yè)老總在國外治病，無法回國，造成支行的3季度對賬率未達到雙百。
基礎管理方面
20____年支行發(fā)生一筆重大差錯，原因是在我休假期間，支行員工手工修改重空號碼，造成嚴重的串號使用憑證。原因有以下幾方面：
①我對員工的管理不夠嚴格。
②員工的風險意識太差，我沒有盡到相應的風險管理責任。
柜面服務方面
員工主動服務意識有待提高，柜面服務規(guī)范性有待加強。集中體現(xiàn)在，營業(yè)大堂人員主動服務意識不足，更多時候員工仍是被動接受客戶咨詢，提供被動服務;柜面規(guī)范服務的持續(xù)性不足，部分員工不能保證工作日全時段的規(guī)范化服務。
工作執(zhí)行力方面
在過去的一年中，我在工作執(zhí)行力上尚存差距，集中體現(xiàn)在：
1、工作計劃性需加強，部分工作計劃考慮不夠充分;
2、制度落實不到位，部分業(yè)務流程為按照制度要求落到實處，檢查監(jiān)督力度不足;
3、對員工的風險教育需進一步加強。
五、20____年工作目標
1、加大員工的技能、服務培訓力度
部門將以分行五崗位考試要求為模板、以支行服務檢查要求為基準，定期、持續(xù)開展員工操作技能及服務培訓工作，并按月進行評比。同時，加強檢查落實工作，全面提升營業(yè)網(wǎng)點服務核算水平。
2、加強業(yè)務知識學習，全面降低差錯率
部門需加強員工培訓工作，來滿足支行日新月異的業(yè)務對新員工的要求。同時，加大核算質(zhì)量的考核力度，制定支行____年新的考核辦法，聯(lián)合全部網(wǎng)點，共同考核，賞罰分明，并與年度考核掛鉤。最終實現(xiàn)審計檢查及分行會計部差錯考核雙達標的目標。
3、加強風險培訓
由于20____年的重大差錯，使我認識到，對于新員工來講，風險意識需要日日灌輸，天天培訓，____年部門將大力加強風險方面的考核，一旦發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)風險的錯誤操作，支行將嚴肅處理，絕不姑息。
4、加強部門員工主動營銷的意識
部門將以旺季營銷為契機，對部門營銷意識較好的員工進行大力的表彰，對不主動營銷的員工進行較嚴厲考核，并形成制度，全年執(zhí)行。
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