財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

時(shí)間：2026-01-06 21:58:26 小龍述職報(bào)告范文

財(cái)務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法,在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下,財(cái)務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)的工作。下面是小編為大家整理的關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告【篇1】

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面

為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們?cè)谧袷刎?cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性。

總結(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計(jì)劃，組織本部門人員按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。

嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺(tái)帳，部門內(nèi)部、部門之間及時(shí)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

二、會(huì)計(jì)管理方面

1、資產(chǎn)管理：

酒店20--年8月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對(duì)這種情況，我們?cè)诎磿?huì)計(jì)制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對(duì)帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺(tái)帳，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，對(duì)盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時(shí)，認(rèn)真對(duì)其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。

2、債權(quán)債務(wù)管理：

對(duì)酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時(shí)收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，對(duì)員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個(gè)人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理及時(shí)，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能：

居大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

(1)財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺(tái)收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。

(2)對(duì)日常采購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價(jià)制度(菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時(shí)加強(qiáng)采購的審批報(bào)帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。

(3)加強(qiáng)客房部成本控制：一是要求客房部加強(qiáng)對(duì)回收物品及客房酒水的管理，對(duì)未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺(tái)帳;二是對(duì)客房酒水銷售要求編制酒水銷售日?qǐng)?bào)，及時(shí)了解酒水進(jìn)銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：

財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督，定期對(duì)出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對(duì)前臺(tái)收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯(cuò)。

三、對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)方面

1、對(duì)內(nèi)：

協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支：一是編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用使用上限，督促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)省費(fèi)用開支;二是合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，及時(shí)準(zhǔn)確地向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費(fèi)用資料。對(duì)本部門所屬的收銀及電腦維護(hù)員認(rèn)真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

2、對(duì)外：

景時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個(gè)人提供合理避稅的依據(jù)。

四、其他工作：

1、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進(jìn)行，財(cái)務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。

規(guī)范會(huì)計(jì)內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實(shí)。對(duì)本部門所屬收銀進(jìn)行了系統(tǒng)全面的理論知識(shí)及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)督促電腦維護(hù)員積極對(duì)前臺(tái)接待及收銀進(jìn)行酒店管理軟件的使用培訓(xùn)，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會(huì)議。每月評(píng)選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項(xiàng)活動(dòng)。

3、及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅，遇到問題及時(shí)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。

4、按時(shí)參加集團(tuán)召開的財(cái)務(wù)例會(huì)，根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部召開的財(cái)務(wù)工作會(huì)議的工作布署，及時(shí)安排對(duì)往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

5、積極配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部及審計(jì)部聯(lián)合檢查工作，做好各項(xiàng)解釋工作。

6、按照集團(tuán)貨幣資金管理辦法，按時(shí)上報(bào)資金收支計(jì)劃，合理使用資金。并按時(shí)上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，定時(shí)將款項(xiàng)送存銀行。

7、及時(shí)按照集團(tuán)的要求，審核工資表，并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于人員變動(dòng)情況，及時(shí)與人事部溝通并解決。

8、對(duì)收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。

9、參加集團(tuán)組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

10、完成并運(yùn)行部門的運(yùn)行手冊(cè)，按月對(duì)員工進(jìn)行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評(píng)比本部門形象大使1名。

11、做好20--年收入、費(fèi)用計(jì)劃及經(jīng)營計(jì)劃。

五、工作心得及存在的不足

總結(jié)20--年財(cái)務(wù)部所做的工作，基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。

但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng)，與部門之間的配合尚欠默契。

在明年的工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在20--年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)對(duì)本部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，及時(shí)與各部門溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又能促進(jìn)工作的全面開展。對(duì)于各部門的臺(tái)帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時(shí)核對(duì)，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺(tái)階。

財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告【篇2】

多年以來來在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)過財(cái)務(wù)部全體員工的努力，我們財(cái)務(wù)人員嚴(yán)于律己，嚴(yán)格管理，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作上，綜合預(yù)算的管理，參與經(jīng)營決策，發(fā)揮本職服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作，完成了既定的目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果。

履行職務(wù)情況：作為財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作內(nèi)容是組織企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，組織做好日常財(cái)務(wù)的核算和財(cái)務(wù)的監(jiān)督工作，準(zhǔn)時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)制度，完成上級(jí)給予交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

2、組織員工做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督工作，并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動(dòng)資產(chǎn)，檢查資金的管理，確保資金的安全，負(fù)責(zé)稅務(wù)的檢查和各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。

4、對(duì)于月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。作為財(cái)務(wù)經(jīng)理我是這樣開展工作的：新年之始，正值財(cái)務(wù)決算期間，組織員工認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作，并為明年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想。對(duì)于各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了嚴(yán)格的分類歸檔。督促財(cái)務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦理了銀行往來詢證函。作決算報(bào)表前，對(duì)財(cái)務(wù)專用電腦進(jìn)行了全面的維護(hù)、管理和升級(jí)，對(duì)財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

5、在經(jīng)營活動(dòng)方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用，進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)。

下面就完成企業(yè)財(cái)務(wù)部部置工作及主動(dòng)匯報(bào)工作情況如下：

1、按照要求每月書面向企業(yè)財(cái)務(wù)部匯報(bào)了本單位財(cái)務(wù)工作情況。

2、對(duì)于本單位的重大問題都及時(shí)書面或電話向企業(yè)財(cái)務(wù)部匯報(bào)。

3、按要求及時(shí)完成了企業(yè)財(cái)務(wù)部部置的各項(xiàng)工作。

4、協(xié)調(diào)工作情況方面，我認(rèn)為基本做到了這點(diǎn)：

1)我認(rèn)真遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作出勤率為100%。

2)認(rèn)真參與本單位的經(jīng)濟(jì)合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強(qiáng)管理等方面的建議，取得了良好的效果。

3)在平時(shí)工作中，主動(dòng)與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作及各項(xiàng)管理工作的正常開展。

以上就是本人一年多來在財(cái)務(wù)經(jīng)理上所獲得的一點(diǎn)成績和經(jīng)驗(yàn)，也是自己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對(duì)多年來一直重用和支持我工作的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝，感謝企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺(tái)，使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告【篇3】

一、履行職責(zé)情況：

作為--酒店計(jì)財(cái)部經(jīng)理既要負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)管理工作，同時(shí)還承擔(dān)采購管理工作責(zé)任。工作目的是組織酒店財(cái)務(wù)人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，保障酒店物資供應(yīng)，按時(shí)完成酒店下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。作為經(jīng)理我是這樣開展工作的：

1、全面推行財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

今年是酒店實(shí)行預(yù)算管理的第三年，我們?cè)谡J(rèn)真分析總結(jié)前兩年預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的基礎(chǔ)上，調(diào)整思路，重新對(duì)費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化，制定出較為詳細(xì)的年度經(jīng)營預(yù)算。在酒店每月經(jīng)營效益分析會(huì)上，將各部門主要營收及費(fèi)用指標(biāo)完成情況以投影圖表的形式和上年比，和預(yù)算比，幫助部門了解掌握與管理目標(biāo)的差異，找尋差異原因，進(jìn)而改進(jìn)管理工作。從實(shí)施效果來看，各部門經(jīng)理對(duì)本部門成本費(fèi)用管理的關(guān)注程度提高了，費(fèi)用控制意識(shí)更強(qiáng)了，也為酒店領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。

在日常工作中，我們帶領(lǐng)部門全體人員嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，從原始憑證審核、記賬憑證錄入、到會(huì)計(jì)報(bào)表編制;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到稅收的上繳;從資金的及時(shí)入賬到規(guī)范支付等，會(huì)計(jì)人員都努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，保證了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

2、統(tǒng)籌資金管理，合理調(diào)配使用，保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。

今年由于受整個(gè)市場(chǎng)大環(huán)境影響，經(jīng)營較上年出現(xiàn)下滑，僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年同期減少近110萬元。加之工程付款及管理費(fèi)上調(diào)，資金需求日益增加，給酒店經(jīng)營周轉(zhuǎn)帶來了很大困難。

部門想方設(shè)法多渠道籌措資金，加強(qiáng)計(jì)劃性管理，分輕重緩急，合理安排資金使用。在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時(shí)，超額完成了飯店管理公司下達(dá)的現(xiàn)金流量指標(biāo)。

3、發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督、管理職能，增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。

現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求，財(cái)務(wù)不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家”，更重要的是發(fā)揮它的監(jiān)督職能作用。我們財(cái)務(wù)人員主動(dòng)加強(qiáng)觀念的轉(zhuǎn)換和認(rèn)識(shí)的提升。今年我們對(duì)酒店的資產(chǎn)特別是流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行了從購入到使用全過程監(jiān)管。定期安排財(cái)務(wù)人員對(duì)經(jīng)營部門流動(dòng)資產(chǎn)使用情況進(jìn)行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當(dāng)產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時(shí)，我們還代表業(yè)主方對(duì)工程賬務(wù)進(jìn)行管理。本著對(duì)業(yè)主方負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們多次就工程質(zhì)量問題與施工方進(jìn)行交涉，嚴(yán)把工程款支付關(guān)。

既維護(hù)了業(yè)主方權(quán)益，也為酒店設(shè)施設(shè)備的更新改造在資金方面爭(zhēng)取了一定的空間。對(duì)工作中出現(xiàn)的新問題，我們從財(cái)務(wù)角度上提出合理化建議，制定有效的措施，先后出臺(tái)了《停車場(chǎng)收費(fèi)管理規(guī)定》、《酒店物資申購分類填報(bào)規(guī)定》、《銷售部客戶積分獎(jiǎng)勵(lì)及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補(bǔ)了管理漏洞。

與此同時(shí)，我們還注重與各部門間的溝通與配合。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會(huì)議結(jié)帳、應(yīng)收帳款催收、預(yù)定客人信用卡擔(dān)保、就餐客人發(fā)票兌獎(jiǎng)、客房布草洗滌等問題先后五次召開專題協(xié)調(diào)會(huì)，討論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。

4、加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理，保障酒店資金安全完整。

應(yīng)收賬款是酒店的一項(xiàng)重要資產(chǎn)，資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風(fēng)險(xiǎn)性。--年隨著酒店協(xié)議公司客戶市場(chǎng)的拓展，掛賬單位數(shù)量也隨之上升，到12月底已達(dá)79家，給部門應(yīng)收賬款管理帶來了很大壓力。

為了保障酒店資金能夠安全、準(zhǔn)確、快速回籠，我們?cè)诠芾矸矫嬷饕扇∫韵麓胧?/p>

一是從制度方面規(guī)范、約束。制定了20--年業(yè)務(wù)員績效考核辦法，明確應(yīng)收賬款回款額同業(yè)務(wù)員績效獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，促進(jìn)了業(yè)務(wù)部門催收賬款。

二是在用人方面，部門專門挑選了在思想上、業(yè)務(wù)上都比較成熟的人員擔(dān)當(dāng)此項(xiàng)工作。為了方便協(xié)議公司結(jié)賬，我們還重新調(diào)整了該崗位工作時(shí)間，保證公司客戶隨時(shí)結(jié)賬的要求。

三是重視與協(xié)議單位聯(lián)系溝通，及時(shí)向業(yè)務(wù)部門反饋信息。每月計(jì)財(cái)部分月初、月中兩次將各單位欠款情況向業(yè)務(wù)部門通報(bào)，積極協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。由于措施得力，酒店開業(yè)三年來，未出現(xiàn)過任何一筆呆賬壞賬。截止12月底，應(yīng)收賬款回款率基本達(dá)到95%，保障了酒店資金的安全完整。

5、注重自身學(xué)習(xí)提高，抓員工培訓(xùn)，打造學(xué)習(xí)型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

新形勢(shì)下，對(duì)管理人員自身素質(zhì)要求越來越高。為此，在正常工作之余，我擠出時(shí)間先后學(xué)習(xí)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、新的《企業(yè)所得稅法》、《管理人員執(zhí)行手冊(cè)》、提高公司執(zhí)行力的管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業(yè)及綜合管理理論水平。同時(shí)部門始終將對(duì)員工的培訓(xùn)當(dāng)做一項(xiàng)重要工作來抓，專門安排經(jīng)理助理強(qiáng)化培訓(xùn)工作。

除培訓(xùn)員工掌握業(yè)務(wù)技能外，著重培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員良好的職業(yè)道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，鼓勵(lì)員工積極參加各種專業(yè)技能培訓(xùn)，并為他們創(chuàng)造條件。通過學(xué)習(xí)，我們財(cái)務(wù)人員的價(jià)值取向、工作思路、業(yè)務(wù)水平等都有了明顯的改進(jìn)。目前已有3人通過了上海市會(huì)計(jì)人員資格認(rèn)證考試，取得了相關(guān)證書。

6、做好市場(chǎng)考察，降低采購價(jià)格，及時(shí)高效完成采購任務(wù)。

為了準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向，了解市場(chǎng)行情，有效控制采購價(jià)格，我們堅(jiān)持每月兩次組織有關(guān)人員考察原材料市場(chǎng)，合理確定供應(yīng)商結(jié)算價(jià)格。此外部門加強(qiáng)了采購工作計(jì)劃性，能自購的物資避免叫貨，盡量減少中間環(huán)節(jié)。采購單價(jià)基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦公用品采購單價(jià)還有所下降。部門始終將提高采購效率當(dāng)做日常工作的一個(gè)重要目標(biāo)，根據(jù)各部門的要求，合理安排采購時(shí)間，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，完成各項(xiàng)采購計(jì)劃。全年共計(jì)完成采購項(xiàng)目3200余項(xiàng)，金額達(dá)165萬元，完成率為99.99%。

7、定期價(jià)格公示，接受各方監(jiān)督。

20--年我們?cè)谖镔Y采購價(jià)格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品采購價(jià)格匯總、制表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監(jiān)督。一年來已累計(jì)公示12次，做到采購價(jià)格透明公開，收到了良好的效果。

二、存在問題及下一步工作思路：

20--年雖然各項(xiàng)工作取得了一定的成績，但仍有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理上，在各項(xiàng)成本費(fèi)用控制細(xì)化上，在物資采購質(zhì)量把關(guān)等方面都還有所欠缺。如何更好地發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職能，提高資產(chǎn)使用效果，爭(zhēng)取酒店效益最大化，這些應(yīng)該是財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的問題。為此，20--年我們將建立健全資產(chǎn)管理制度，將資產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到人。加強(qiáng)對(duì)物資申購環(huán)節(jié)的管理，用制度形成物資申購、使用、報(bào)廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。

面對(duì)新的一年，我本人有信心，帶領(lǐng)計(jì)財(cái)部全體人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，爭(zhēng)取把工作做細(xì)、做實(shí)、做出成效。

感謝各位對(duì)我本人及計(jì)財(cái)部的支持，謝謝大家。

財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告【篇4】

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好!

過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù)部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下頭將財(cái)務(wù)部一年來履職情景匯報(bào)如下：

一、全年完成公司量化指標(biāo)情景：

公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級(jí)萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo);三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%;本年度公司新開4個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實(shí)際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí)，全年未發(fā)生一齊投訴。

二、全年所做的主要工作

20--年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作：

一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提升前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回700萬元，同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計(jì)向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)供給各種數(shù)據(jù)，及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供給了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計(jì)劃組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識(shí)，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和不足：

20--年我們?cè)谝韵聨追矫?，還有待在以后的工作中加以改善：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來;三是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情景;四是我本人工作作風(fēng)還有待改善。

四、20--年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想：

20--年財(cái)務(wù)除在原先的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作：

一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

二是要強(qiáng)化總部對(duì)資金的集中調(diào)控本事;

三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營;

四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原先許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

最終，還想說兩點(diǎn)：一是我工作能順利的開展首先要感激公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財(cái)務(wù)部全體員工對(duì)我的工作給予的幫忙和配合;二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告【篇5】

一、思想方面

思想比較穩(wěn)定，為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我在遵守財(cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的作用。

二、工作方面

1、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺(tái)帳，部門內(nèi)部、部門之間及時(shí)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。按照每月份的工作計(jì)劃，按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。

2、從前臺(tái)收銀到復(fù)核、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。對(duì)收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。

3、對(duì)日常采購價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，并每天對(duì)原材料的出入進(jìn)行審核。

4、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守公司規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)督，定期對(duì)出納庫存現(xiàn)金定期進(jìn)行盤點(diǎn)盤查，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無差錯(cuò)。

5、尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，不計(jì)較個(gè)人利益，以理服人。

三、其他工作：

1、每月準(zhǔn)時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)。

2、及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅。

3、按時(shí)參加公司召開的行政例會(huì)。

4、按公司的要求，審核工資表，并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于人員工資變動(dòng)情況，及時(shí)與人事部溝通并解決。

5、參加財(cái)政局會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

四、20--年工作設(shè)想及需要改進(jìn)方向：

過去的一年是緊張而繁忙的一年，20--年做了很多工作，但同時(shí)也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合財(cái)務(wù)工作，將財(cái)務(wù)工作設(shè)想如下：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作，將財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)做細(xì)。

2、增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)相關(guān)的政策和規(guī)章制度。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格按著部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂，解難。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)水平。

6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員既當(dāng)家又理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)意識(shí)，推動(dòng)整體財(cái)務(wù)工作再上新的臺(tái)階。